Análise técnica da estratégia de negociação de moeda

Estratégias de análise técnica Forex.

A análise técnica Forex é o estudo da ação do mercado principalmente através do uso de gráficos com a finalidade de prever tendências de preços futuras. Os comerciantes de Forex podem desenvolver estratégias baseadas em várias ferramentas de análise técnica, incluindo tendência de mercado, volume, alcance, suporte e níveis de resistência, padrões de gráfico e indicadores, bem como realizar uma análise de quadriometria múltipla usando diferentes gráficos de quadros de tempo.

A estratégia de análise técnica é um método crucial de avaliação de ativos com base na análise e estatísticas de ações do mercado passado, como preços passados ​​e volume passado. O objetivo principal dos analistas técnicos não é medir o valor subjacente dos ativos, eles tentam usar gráficos ou outras ferramentas de análise técnica para determinar padrões que ajudarão a prever a futura atividade do mercado. A firme convicção é que o desempenho futuro dos mercados pode ser indicado pelo desempenho histórico.

Estratégia Forex Trend Trading.

Trend representa um dos conceitos mais essenciais na análise técnica. Todas as ferramentas de análise técnica que um analista usa têm um único propósito: ajudar a identificar a tendência do mercado. O significado da tendência de Forex não é muito diferente do seu significado geral - não é mais do que a direção em que o mercado se move. Mas, mais precisamente, o mercado de câmbio não se move em linha reta, seus movimentos são caracterizados por uma série de ziguezagues que se assemelham a ondas sucessivas com picos claros e calhas ou altos e baixos, como são freqüentemente chamados.

Estratégia de negociação de apoio e resistência.

Para entender completamente a essência do suporte e da estratégia de negociação de resistência, primeiro você deve saber qual é o nível horizontal. Na verdade, é um nível de preço que indica um suporte ou resistência no mercado. O suporte e a resistência na análise técnica são os termos de baixas de preços e altos, respectivamente. O termo suporte indica a área no gráfico onde o interesse de compra é significativamente forte e supera a pressão de venda. Geralmente é marcado por calhas anteriores. O nível de resistência, ao contrário do nível de suporte, representa uma área no gráfico onde o interesse de venda supera a pressão de compra. Geralmente é marcado por picos anteriores.

Estratégia de negociação de Forex Range.

A estratégia de negociação da gama, que também é chamada de comércio de canais, geralmente está associada à falta de direção do mercado e é usada durante a ausência de uma tendência. A negociação do intervalo identifica o movimento do preço da moeda nos canais e a primeira tarefa desta estratégia é encontrar o alcance. Este processo pode ser realizado conectando uma série de altos e baixos com uma linha de tendência horizontal. Em outras palavras, o comerciante deve encontrar os principais níveis de suporte e resistência com a área entre conhecida como "faixa de negociação".

Indicadores Técnicos em Estratégias de Negociação Forex.

Os indicadores técnicos são cálculos baseados no preço e no volume de uma segurança. Eles são usados ​​tanto para confirmar a tendência quanto para a qualidade dos padrões gráficos, e para ajudar os comerciantes a determinar os sinais de compra e venda. Os indicadores podem ser aplicados separadamente para formar sinais de compra e venda, bem como podem ser usados ​​em conjunto, em conjunto com padrões de gráfico e movimento de preços.

Estratégias de negociação de gráficos Forex.

Na análise técnica Forex, um gráfico é uma representação gráfica dos movimentos de preços ao longo de um determinado período de tempo. Pode mostrar o movimento de preços da segurança ao longo de um período de um mês ou um ano. Dependendo do que os comerciantes de informações buscam e quais habilidades eles dominam, eles podem usar certos tipos de gráficos: o gráfico de barras, o gráfico de linhas, o gráfico de candelabros e o gráfico de pontos e figuras.

Estratégia de negociação de volume Forex.

O volume mostra o número de títulos que são negociados durante um determinado horário. O volume mais alto indica um maior grau de intensidade ou pressão. Como um dos fatores mais importantes no comércio, ele sempre é analisado e estimado por chartists. Para determinar o movimento ascendente ou descendente do volume, eles olham os gistogramas de volume de negócios geralmente apresentados na parte inferior do gráfico. Qualquer movimento de preços é mais significativo se acompanhado de um volume relativamente alto do que se acompanhado por um volume fraco.

Estratégia de análise de vários quadros de tempo.

Uma vez que um preço de segurança, entretanto, se move através de vários cronogramas, é muito útil para os comerciantes analisarem vários intervalos de tempo ao determinar o "círculo comercial" da segurança. Através do Multiple Time Frame Analysis (MTFA) você pode determinar a tendência em escalas menores e maiores e identificar a tendência geral do mercado. Todo o processo de MTFA começa com a identificação exata da direção do mercado em prazos superiores (longo, curto ou intermediário) e analisando-o através de intervalos de tempo mais baixos a partir de um gráfico de 5 minutos.

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O Tutorial de Estratégia de Negociação Técnica.

Ação de preço e Macro.

Os comerciantes devem procurar combinar a estratégia negociada com a condição de mercado prevalecente. Os comerciantes podem usar análise de quadros múltiplos para obter uma imagem & rsquo grande & lsquo; Olhe para a condição de um mercado. Incluímos dicas e estratégias de tendências, intervalos e estradas relacionados com a amostra.

Existem muitas maneiras diferentes de embarcar na arte da especulação.

A análise técnica assume uma importância fundamental no mercado de câmbio; onde a alavancagem permite que os comerciantes ampliem amplamente os ganhos ou perdas do par de moedas subjacentes. A análise técnica pode ajudar os comerciantes a diagnosticar a tendência predominante (se houver), identificar os níveis de suporte e resistência e instituir estratégias de gerenciamento de riscos.

Neste artigo, iremos aprofundar o tema das estratégias técnicas de negociação.

Go With the Flow & ndash; Corresponde à Estratégia com a Condição.

No The Life Cycle of Markets, mostramos como os mercados geralmente exibem uma das três principais condições do mercado.

O ciclo de vida dos mercados.

Criado com Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.

Cada uma dessas três condições varia muito em como os preços se moverão, e os comerciantes são frequentemente melhor atendidos, combinando a estratégia apropriada com a condição prevalecente.

No artigo Como direcionar sua estratégia com base na condição do mercado, ensinamos aos comerciantes como eles podem usar uma combinação de análise de quadros múltiplos e um indicador como o ADX para ajudar a determinar a imagem maior & rsquo; condição de mercado.

Os comerciantes podem usar o gráfico de longo prazo para determinar o tipo de estratégia a utilizar, dada a imagem maior do & lsquo; & rsquo; de um mercado particular. E o prazo mais curto pode ser usado para implementar e executar a estratégia.

Tendências aparecerão quando houver um viés no mercado. E as tendências raramente se formarão em linha reta para cima ou para baixo no gráfico; mais normalmente uma tendência mostrará como uma série de & lsquo; high-highs & rsquo; e & lsquo; high-low, & rsquo; no gráfico (no caso de uma tendência ascendente); ou & lsquo; lower-low, & rsquo; e & lsquo; low-highs, & rsquo; no caso de uma tendência descendente.

Os comerciantes devem procurar comprar as tendências de forma econômica e vender as tendências baixas de forma econômica.

Cobrimos o tópico das tendências comerciais no artigo, como construir e negociar uma estratégia de tendências. O objetivo do comerciante ao negociar com uma tendência é comprar tendências de compra a preços baixos, ao mesmo tempo em que vende tendências descendentes de forma econômica. O que constitui & lsquo; cheap & rsquo; ou & lsquo; caro & rsquo; é o que varia de tendência-estratégia para tendência-estratégia.

Os comerciantes podem negociar tendências usando apenas preço e preço, e discutimos esta premissa no artigo, Usando a ação de preço para negociar tendências. Ou, se os comerciantes quiserem introduzir um indicador para tornar o tempo da entrada mais objetivo, Price Action pode ser usado para ler a tendência no quadro de quadros de tempo mais longo e um indicador como RSI pode ser usado para acionar posições na direção de essa tendência. Nós discutimos este tipo de estratégia em profundidade no artigo, Price Action with RSI.

Os comerciantes também podem procurar tendências comerciais sem ação de preço e / ou em prazos muito curtos. Um exemplo de uma estratégia que procura fazer exatamente isso é delineado no artigo, Short-Term Momentum Scalping no Forex Market; em que compartilho meu & lsquo; fingertrap & rsquo; estratégia de negociação.

Eventualmente, o viés no mercado que criou a tendência deixará de aumentar os preços (ou menor no caso de tendências descendentes). É aqui que as condições de mercado vinculadas à escala entram em jogo, e esta condição é muitas vezes destacada pelo congestionamento ou consolidação no gráfico.

Nós discutimos negociação neste tipo de condição no artigo, How to Trade Ranges.

As inscrições em um ambiente de mercado vinculado ao intervalo são semelhantes às tendências de negociação: os comerciantes devem olhar para & lsquo; comprar baixo, & rsquo; e & lsquo; vender alto. & rsquo;

A ação de preços pode ser uma maneira fundamental de procurar o comércio em condições de mercado vinculadas ao alcance, e discutimos isso no artigo, como analisar e negociar com medidas de preço. Alternativamente, os comerciantes podem procurar incorporar um gatilho baseado em indicadores em sua estratégia, como o que a Walker England descreveu no artigo, Uma Estratégia Simples para Mercados Diferentes. Ou, se você preferir olhar para uma estratégia totalmente baseada em indicadores, o artigo, quando o mercado dá intervalos, Trade Ranges abrange essa estratégia.

A diferença notável entre uma tendência e um intervalo, no entanto, é o fato de que o potencial de lucro em uma estratégia baseada em alcance pode ser limitado.

Potencial de lucro em uma faixa pode ser limitado (resistência para longos, suporte para shorts)

Afinal, se um comerciante está comprando em um intervalo, eles provavelmente procuram levar o preço à resistência para o objetivo de lucro. Uma vez que o potencial de lucro é muitas vezes limitado a uma estratégia de negociação de alcance, alguns comerciantes preferem esperar que o intervalo seja quebrado, o que nos leva à nossa próxima condição de mercado e a Hellip;

A condição de mercado mais emocionante é também uma das mais perigosas. Os breakouts de negociação são exatamente o oposto da negociação em uma condição de mercado limitada. Enquanto os comerciantes querem procurar comprar suporte e vender resistência em um ambiente de alcance; os comerciantes em busca de uma ruptura inevitável do intervalo, comprando rupturas de resistência ou vendendo quebras de suporte.

Breakouts pode ser divertido de negociar porque os movimentos de preços podem ser tão rápidos e volumosos, mas também podem ser muito caros. Nós discutimos esta condição em profundidade no artigo, Trading the Break. As gamas mencionadas acima serão eventualmente quebradas: talvez seja um anúncio de notícias, uma impressão de dados ou um banqueiro central que dê "lsquo; off-the-cuff & rsquo; comentário; Seja qual for o motivo, as gamas são quebradas por movimentos de preços rápidos que podem prolongar-se por um tempo.

Tornar as questões mais difíceis é que essas descobertas trazem volatilidade estranha que pode ver reversões rápidas que podem esvaziar massivamente a equidade de um comerciante. Abordamos o conceito de breakouts comerciais mais detalhadamente no artigo The Ballistics of Breakouts.

Os comerciantes podem usar a ação de preço para identificar níveis de suporte ou resistência para olhar ou para quando instituir estratégias relacionadas a fuga. Descrevemos essa abordagem no artigo, Breakouts de ação de preço. Os comerciantes também podem procurar incorporar suporte e resistência de uma variedade de mecanismos técnicos para encontrar níveis desejáveis ​​para entrar em posições.

Fibonacci, Pivot Points e Psychological Whole Numbers são formas de suporte e identificação de resistência que podem ser utilizadas em estratégias de breakout.

O aspecto-chave dos breakouts comerciais é os índices risco-recompensa. Como os falsos breakouts podem ocorrer com tanta frequência durante esses períodos voláteis no mercado, os comerciantes devem procurar mitigar o dano quando errado, ao mesmo tempo em que maximiza o lucro quando é certo para evitar o erro número um que o Forex Traders Make.

- Escrito por James Stanley.

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Quais são os diferentes tipos de estratégias de negociação Forex?

Os comerciantes de Forex usam uma variedade de estratégias e técnicas para determinar os melhores pontos de entrada e saída - e timing - para comprar e vender moedas. Analistas de mercado e comerciantes estão constantemente inovando e melhorando as estratégias para desenvolver novos métodos analíticos para entender os movimentos do mercado monetário. O que se segue são algumas das categorias mais básicas e principais tipos de estratégias desenvolvidas que os comerciantes costumam empregar.

Analise fundamental.

Na análise fundamental, os comerciantes analisarão os indicadores fundamentais de uma economia para tentar entender se uma moeda está subvalorizada ou sobrevalorizada, e como seu valor provavelmente se moverá em relação a outra moeda. A análise fundamental pode ser altamente complexa, envolvendo muitos elementos dos dados econômicos de um país que podem indicar futuras tendências de comércio e investimento.

Um bom lugar para os comerciantes começar, no entanto, é analisar entradas de moeda e saídas de uma economia, que são muitas vezes publicadas pelo banco central da nação. Além disso, eles podem confiar em notícias e lançamentos de dados de um país para obter uma noção de tendências futuras da moeda. 1) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 cfapubs / doi / pdf / 10.2469 / cp. v1997.n7.3.

Análise técnica.

Análise técnica é outra categoria principal de estratégias de troca de moeda que é altamente favorecida entre os comerciantes. Na maioria das vezes, envolve a revisão do comportamento passado e recente das tendências dos preços das moedas em gráficos para determinar onde eles podem avançar. O raciocínio por trás do uso da análise técnica é que muitos comerciantes acreditam que os movimentos do mercado são determinados em última instância pela oferta, demanda e psicologia do mercado de massa, que estabelece limites e variações para que os preços da moeda se movam para cima e para baixo.

A análise técnica abrange uma longa lista de métodos individuais usados ​​para detectar tendências de moeda prováveis. Muitos comerciantes apreciam a análise técnica porque sentem que lhes dá uma base objetiva, visual e científica para determinar quando comprar e vender moedas. 2) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 https: //research. stlouisfed/wp/2018/2018-001.pdf.

Trend Trading.

Trend trading é uma das estratégias de negociação forex mais populares e comuns. Envolve a identificação de uma tendência ascendente ou descendente no movimento do preço da moeda e a escolha dos pontos de entrada e saída comercial com base no posicionamento do preço da moeda dentro da tendência e da força relativa da tendência.

Os comerciantes freqüentemente citam a frase, & # 8220; A tendência é sua amiga, & # 8221; como lembrete de que as tendências recentes podem ser indicadores confiáveis ​​de onde os preços provavelmente irão avançar e onde melhor configurar os pontos de entrada e saída comercial. Os traders Trend usam uma variedade de ferramentas para avaliar tendências, tais como médias móveis, indicadores de força relativa, medidas de volume, índices direcionais e estocásticos. 3) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 bis / publ / work366.pdf.

Negociação de gama.

A negociação de alcance é uma estratégia simples e popular baseada na idéia de que os preços geralmente podem manter-se dentro de um intervalo estável e previsível por um determinado período de tempo. Isso é particularmente evidente em mercados que envolvem economias estáveis ​​e previsíveis, e as moedas que não estão sujeitas a eventos de notícias surpresas.

Os comerciantes da gama contam com a possibilidade de comprar e vender com frequência em alturas e baixas previsíveis de resistência e suporte, às vezes repetidamente em uma ou mais sessões de negociação. Os comerciantes da gama podem usar algumas das mesmas ferramentas que os negociadores de tendências para identificar os níveis de entrada e saída comercial oportunos, incluindo o índice de força relativa, o índice de canal de commodities e os estocastics. 4) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 https: // scribd / document / 70399933 / MTA-Journal-Anatomy-of-a-Trading-Range.

Momentum Trading.

Os indicadores de impulso e impulso de Momentum baseiam-se na noção de que os fortes movimentos de preços em uma determinada direção são uma indicação provável de que uma tendência de preços continuará nessa direção. Da mesma forma, os movimentos de enfraquecimento indicam que uma tendência perdeu força e poderia ir para uma reversão. As estratégias de Momentum podem levar em consideração o preço e o volume, e muitas vezes usam análises de auxiliares gráficos, como osciladores e gráficos de candelabro. 5) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 bis / publ / work366.pdf.

Swing Trading.

Swing trading é, habitualmente, uma estratégia de negociação de médio prazo que é freqüentemente usada durante um período de um dia a uma semana. Swing comerciantes vão olhar para configurar negócios em "balanços" para altos e baixos durante um longo período de tempo. Isto é para filtrar alguns dos "ruídos", ou movimentos de preços erráticos, vistos na negociação intradiária. Também é evitar evitar perdas de parada estreitamente colocadas que poderiam forçá-los a serem "impedidos" de um comércio durante um movimento de mercado de muito curto prazo. 6) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 https: // researchgate / publication / 227624248_Simple_trend-following_strategies_in_currency_trading.

Breakout Trading.

Uma estratégia de breakout é um método em que os comerciantes tentarão identificar um ponto de entrada comercial em um breakout de um intervalo de negociação previamente definido. Se o preço ultrapassar um nível de resistência previamente definido em um gráfico, o comerciante pode comprar com a expectativa de que a moeda continuará a se mover mais alto. Da mesma forma, se o preço quebrar um nível de suporte dentro de um intervalo, o comerciante pode vender com o objetivo de comprar a moeda mais uma vez a um preço mais favorável. 7) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 bis / publ / work366.pdf.

Retração.

As estratégias de retração baseiam-se na ideia de que os preços nunca se movem em linhas perfeitamente retas entre altos e baixos, e geralmente fazem uma espécie de pausa e mudança de direção no meio de seus caminhos maiores entre suporte firme e níveis de resistência.

Com isso em mente, os comerciantes de retracement aguardam um preço para retroceder, ou "retraçar", uma parte de seu movimento como sinal de confirmação de uma tendência antes de comprar ou vender para tirar proveito de um movimento de preços mais longo e mais provável em uma direção particular. Os comerciantes escolherão frequentemente um movimento percentual particular como um sinal de confirmação (como 50%), ou dependem dos índices de Fibonacci (23,6%, 38,2% ou 61,8%) para ajudar a identificar pontos ótimos para entrar e sair de negócios. 8) Retrieved 19 February 2018 scientificpapers / wp-content / files / 1134_How_to_use_Fibonacci_retracement_to_predict_forex_market. pdf.

Negociação de Reversão.

Como o nome indica, a negociação de reversão é quando os comerciantes procuram antecipar uma inversão de uma tendência de preços com o objetivo de garantir a entrada no mercado antes do mercado. Esta estratégia é considerada mais difícil e arriscada. As reversões verdadeiras podem ser difíceis de detectar, mas também são mais gratificantes se forem corretamente previstas.

Os comerciantes usam uma variedade de ferramentas para detectar reversões, tais como indicadores de volume e volume ou pistas visuais em gráficos, como triplos e fundos, e padrões de cabeça e ombros. 9) Retrieved 19 de fevereiro de 2018 riverpublishers / journal / journal_articles / RP_Journal_2245-456X_211.pdf.

Trading de posição.

A negociação de posições é uma estratégia de longo prazo que pode ocorrer em períodos de semanas, meses ou mesmo anos. Os comerciantes de posições geralmente baseiam suas estratégias nas tendências macroeconômicas de longo prazo das diferentes economias. Eles também operam tipicamente com baixos níveis de alavancagem e tamanhos de comércio menores com a expectativa de lucrar com grandes movimentos de preços durante um longo período de tempo.

Esses comerciantes são mais propensos a confiar em análises fundamentais, juntamente com indicadores técnicos para escolher seus níveis de entrada e saída. Este tipo de negociação pode exigir maiores níveis de paciência e resistência dos comerciantes e pode não ser desejável para aqueles que procuram transformar um lucro rápido em uma situação de troca de um dia. 10) Retirou 19 de fevereiro de 2018 futuresmag / 2007/02/23 / negociação de longo prazo.

Carry Trade.

Carry trade é uma categoria única de negociação de forex que procura aumentar ganhos, aproveitando as diferenças de taxa de juros entre os países de moedas negociadas.

Normalmente, as moedas compradas e realizadas durante a noite pagarão ao comerciante a taxa de juros interbancária do país de que a moeda foi comprada. Carry comerciantes podem procurar uma moeda de um país com uma baixa taxa de juros, a fim de comprar uma moeda de um país pagando uma alta taxa de juros, beneficiando assim da diferença.

Os comerciantes podem usar uma estratégia de negociação de tendências junto com carry trade para garantir que as diferenças nos preços cambiais e juros ganhos se complementem e não se compensem. 11) Recuperado 19 de fevereiro de 2018 https://kellogg. northwestern. edu/faculty/rebelo/htm/carry. pdf.

Pontos de pivô.

A negociação de ponto-pivô procura determinar a resistência e os níveis de suporte com base em uma média dos preços altos, baixos e de fechamento da sessão de negociação anterior. Esta média é considerada para ajudar a prever os próximos máximos e baixos prováveis, e as reversões intraday do mercado.

Como essas médias são amplamente utilizadas no mercado, elas são consideradas como um indicador saudável para quanto tempo uma tendência de curto prazo pode continuar e se um intervalo específico foi superado e uma nova tendência de tendência de preços está ocorrendo. 12) Retirado 19 de fevereiro de 2018 https://books. google/books? isbn=111804648X.

Os comerciantes têm uma ampla variedade de estratégias à sua disposição para tentar interpretar os movimentos de preços e assumir posições comerciais vantajosas. Alguns comerciantes podem usar uma abordagem específica quase que exclusiva, enquanto outros podem empregar uma variedade ou versões híbridas das estratégias descritas acima.

Embora não seja garantida nenhuma operação, os comerciantes podem achar útil familiarizar-se com uma série de estratégias para construir um arsenal de ferramentas disponíveis para se adaptar às mudanças nas condições do mercado.

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Como criar uma estratégia Forex com base na análise técnica.

As estratégias técnicas visam prever preços futuros com base em desenvolvimentos passados. Tudo o que o analista técnico está interessado é o preço, e as notícias, ou os dados não influenciam suas decisões. Neste artigo, examinaremos alguns dos conceitos básicos por trás das estratégias técnicas e tentaremos resumir as principais ferramentas utilizadas pelos comerciantes técnicos na quebra dos padrões de preços.

As fases da estratégia técnica.

Como observamos, a análise técnica escolhe ignorar tudo, exceto o preço em suas decisões. Uma estratégia técnica geralmente envolve várias fases, cada uma esclarecendo algum aspecto da ação de preço, até que um ponto de entrada ou saída credível seja determinado. As fases para isso são.

1. Identificar o tipo de mercado e o tipo de comércio.

Escusado será dizer que o primeiro passo na análise técnica deve ser a identificação do mercado com o qual o comerciante está interagindo. Depois disso, ele deve determinar o período de tempo do comércio que ele entrará. Que tipo de gráficos o comerciante usará para o comércio dele? Será uma troca mensal, ou uma hora? Se for um comércio mensal, não há necessidade de se preocupar com as mudanças horárias no preço, desde que a estratégia considere o valor atual como um ponto de entrada ou saída aceitável. Por outro lado, se o comércio for para curto prazo, o comerciante pode desejar examinar gráficos de períodos mais longos para obter uma compreensão da imagem maior que pode orientá-lo em relação à sua parada de perda ou tomar ordens de lucro.

O comerciante usará linhas de tendência, osciladores e identificação visual para determinar o tipo de mercado que a ação de preço está apresentando. As estratégias em um mercado plano, variável ou de tendências são obrigadas a contrastar fortemente umas com as outras, e não é possível identificar uma estratégia útil sem primeiro filtrar as ferramentas com base no caráter do mercado. Uma vez que isso seja feito, e o período de tempo do comércio é determinado, o segundo estágio é # 8211;

2. Escolhendo as ferramentas técnicas.

Com base nos critérios discutidos no item anterior, devemos escolher as ferramentas técnicas apropriadas para o quadro que examinamos. Se o mercado está tendendo, há pouco ponto para usar o RSI. Se é variável, é improvável que as médias móveis sejam de grande utilidade. Se o par de moedas subjacentes for fortemente cíclico (por exemplo, se a moeda for emitida por uma nação exportadora de commodities), o índice do canal de commodities poderia ser uma boa escolha. Se for altamente volátil, suavizar as flutuações com os cruzamentos médios móveis pode ser muito benéfico para identificar a tendência.

Claro que a lista pode ser estendida. O comerciante deve refinar sua abordagem ao comércio ao longo do tempo, decidindo sobre o tipo de indicadores que ele entende melhor, e depois combinando-os mais tarde para formar um método simples e conciso.

3. Refinar os períodos e outras entradas.

Ao decidir sobre as ferramentas técnicas, o analista deve decidir sobre os períodos e os intervalos para os quais os valores devem ser fornecidos ao software. Os comerciantes de hoje têm muitas vantagens em relação ao passado, mas a diligência e a paciência podem não ser uma dessas. Como estamos tão acostumados a ter tudo automatizado e executado pelo computador sem perguntas, muitos nem sequer se preocupam em mexer com as minúcias que de fato podem ser toda a diferença entre o sucesso eo fracasso para a análise do comerciante.

Assim, antes de ir mais longe, o comerciante deve verificar quais os períodos, quais valores fornecem o padrão mais apropriado para a ação de preço no gráfico. Por exemplo, para o RSI, escolheremos um período de 14, 10 ou 7 para o gráfico que examinamos? Ou quais serão os períodos das médias móveis que constituem o indicador MACD? Estes só podem ser respondidos através de tentativa e erro, e para cada padrão de preço, um valor diferente pode ser necessário.

4. Procure os sinais.

Uma vez que as ferramentas técnicas são configuradas, devemos agora buscar os sinais que nos mostrarão as oportunidades comerciais criadas pelo sentimento dos investidores e desequilíbrios temporários na oferta e demanda de um par de moedas. Os sinais que buscamos são os criados pela interação entre uma série de indicadores, como a diferença entre médias móveis, vários osciladores ou entre o preço e o indicador. Nosso objetivo é confirmar nossas idéias com vários aspectos da análise técnica. Se houver um nível de sobre-venda ou sobrecompração, nós o confirmaremos com uma divergência / convergência. Se houver uma ruptura, procuraremos averiguá-lo com estudos de crossovers.

Examinaremos os sinais em maior detalhe um pouco mais tarde, mas, em resumo, são canais, cruzamentos, divergências ou convergências, breakouts, padrões de consolidação, os vários padrões de preços como triângulos, bandeiras e cabeça e ombros. Manteremos nossos indicadores simples, mas asseguraremos que os sinais gerados por eles sejam examinados e explorados ao máximo, permitindo-nos desenhar uma imagem completa da ação de preço.

5. Execute a análise.

Depois de decidir os sinais e o seu significado, vamos realizar a nossa análise identificando sinais acionáveis ​​e decidindo sobre a alocação de capital à luz de técnicas adequadas de gerenciamento de dinheiro. Ao analisar os dados, devemos fazer todo o nosso esforço para garantir que nos focemos em sinais relevantes para o nosso período selecionado e plano de negociação. Esta etapa de análise envolverá a separação do trigo da palha e os dados do ruído.

6. Compare os resultados, execute o comércio.

Depois de examinar os vários cenários apresentados pelos gráficos e determinar quais deles são acionáveis, o comerciante irá compará-los em termos de credibilidade e potencial de lucro (por exemplo, quão extremos são os valores dos indicadores, quanto ganho ou perda será gerado no caso de uma ordem de perda ou perda de perdas se concretizar?) Uma vez que isso for feito, ele escolherá o comércio que oferece os retornos mais altos com o menor risco com base no cenário técnico mais conflitante.

O que acima indica é que, quando um seguidor de tendência negocia, ele aguardará as correções, atuando de forma contrária ao movimento de curto prazo, ao mesmo tempo em que se ajusta à tendência principal. Quando ele deseja apostar contra a tendência, ele aguardará as avaliações mais extremas geradas pela tendência, e quando o momento for mais alto, ele fará uma aposta contrária na primeira reversão credível.

Sinais de Forex.

Uma estratégia de negociação forex é criada usando muitos tipos diferentes de fenômenos de preços que se manifestam em diferentes tipos de indicadores. Examinaremos estratégias mais tarde, mas nesta fase, vamos examinar os tipos de sinal que são usados ​​para criá-los.

1. Canais.

Os canais são duas linhas de tendências paralelas que restringem a ação de preços em direções opostas. A linha superior evita fugas de alta, enquanto a linha inferior verifica as mais baixas. Um canal é uma formação muito regular, e oferece um grande potencial para realizar um comércio lucrativo, mas também é relativamente raro.

Os canais são usados ​​para gerar sinais que nos ajudem a identificar pontos de fuga. Se o indicador usado para analisar o canal permaneceu acima ou abaixo de um certo nível por um longo período de tempo, um breakout pode ser confirmado por valores excessivos. Mas dado o controle regular e controlado do movimento do preço, dentro do canal, o comerciante pode inventar muitas outras formas de negociá-lo, e alguns de seus métodos também podem ser baseados em análises fundamentais.

A existência de um canal permitirá que o comerciante use outras ferramentas, como indicadores de sobrecompra, sobrevenda, para gerar sinais adicionais. Um canal também indica que os participantes do mercado esperam um grande desenvolvimento para decidir a direção da tendência e que o comerciante deve estar alerta sobre o potencial.

2. Crossovers.

Crossovers ocorrem quando o valor de um indicador subitamente aumenta ou cai abaixo do de outro que é usado como uma linha de sinal. Crossovers indicam mudança de impulso no mercado e são freqüentemente usados ​​para gerar sinais comerciais que são mais confiáveis ​​do que os indicados por indicadores únicos.

No gráfico horário de AUD / USD, vemos a média móvel de 14 dias mostrada pela linha amarela abaixo da média móvel de 100 dias mostrada pelo vermelho e percebemos que o preço mais tarde fez um grande movimento na mesma direção. Os cruzamentos não se limitam a um tipo de indicador e, claro, o comerciante pode usá-los em muitas situações diferentes para analisar padrões de preços.

A desvantagem com crossovers nasce do fato de serem bastante comuns e, portanto, propensas a gerar sinais conflitantes e falsos. A menos que confirmado por outros fenômenos mais confiáveis, como a divergência / convergência, o comerciante deve ser cauteloso sobre o cruzamento como sinal acionável.

3. Percursos, descobertas.

Este sinal é gerado quando um intervalo ou um padrão de consolidação quebra, permitindo que o preço se mova de forma violenta e rápida na direção do breakout. Os possíveis breakouts são identificados primeiro pelo exame visual direto (por exemplo, uma tendência de alta está flutuando em torno de um nível de preço por um período prolongado) e, em seguida, confirmada pelo comportamento dos indicadores (um MACD muito calmo registrando valores fortes ou um crossover médio móvel) .

Uma consolidação ocorre quando uma tendência flutua em torno de um valor por um período relativamente longo sem comprometer sua força. Uma ruptura é quando um padrão de intervalo se decompõe e a ação de preço não é mais restrita. Um avanço é a situação em que um nível de resistência anteriormente forte é violado por uma tendência contínua.

A consolidação, o breakout e o avanço podem ocorrer no gráfico de preços ou nos próprios indicadores. A interpretação será diferente dependendo da significância dos níveis violados (por exemplo, o preço que atravessa uma linha de resistência de vários anos é mais importante do que o RSI atingindo um nível anteriormente não ingerido).

False breakouts são relativamente comuns nos mercados, e muitos comerciantes tentam evitá-los entrando no comércio quando o processo está passando por sua fase de correção. Decidir sobre a natureza de uma fuga, naturalmente, dependerá da análise de probabilidade. Experiência e métodos adequados de gerenciamento de dinheiro são nossos melhores amigos.

4. Divergência / convergência.

A tendência de todos os indicadores para criar sinais falsos é bem conhecida entre os comerciantes técnicos e, para superar esse problema, os comerciantes têm analisado as divergências entre indicadores ou entre um indicador e o preço por algum tempo. A convergência ocorre quando os valores sucessivos de dois indicadores estão mais próximos uns dos outros com a passagem do tempo. A divergência ocorre quando os valores estão mais distantes à medida que o tempo passa. Em ambos os casos, o princípio por trás da convergência / divergência determina que os indicadores fazem movimentos em direções opostas e o fenômeno é usado para sinalizar que a tendência em curso está ficando mais fraca.

No exemplo acima de AUD / USD, vemos que o MACD está fazendo valores mais baixos mesmo quando o preço continua ficando mais alto. Em outras palavras, a ação do preço não é apenas confirmada, mas é contrariada pelo indicador. Os comerciantes procuram esses sinais para decidir sobre oportunidades que oferecem um maior potencial de recompensa de risco.

5. Padrões de preços.

Os padrões de preços, como triângulos, cabeça e ombros, galhardetes, bandeiras podem ser usados ​​para identificar um comércio potencial, ou pelo menos ser usado para significar uma oportunidade emergente. Todos esses padrões têm diferentes maneiras de serem interpretados, mas é improvável que o analista experiente se mova para qualquer um deles sem receber uma confirmação de uma fonte secundária, como um indicador. Examinaremos os padrões em detalhes mais tarde.

Conclusão.

As estratégias técnicas são criadas pela combinação dos sinais e padrões acima. É uma boa idéia combinar sinais de indicadores com padrões de preços para receber indicações mais confiáveis ​​sobre um comércio potencial. Por exemplo, um cruzamento MACD após um grande movimento de contra-tendência pode ser muito mais confiável como sinal comercial do que qualquer valor do MACD, por mais extremo que seja. Em um grande movimento triangular, uma divergência ou convergência entre o RSI e o preço pode ser muito mais confiável do que os extremos registrados no indicador.

Em suma, em vez de valores absolutos, o analista técnico escolherá se concentrar nos fenômenos mais raros que acabamos de discutir. Nos próximos capítulos desta seção, discutiremos as estratégias técnicas em maior detalhe.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Tutorial Forex: Análise Técnica & amp; Indicadores Técnicos.

Um dos princípios fundamentais da análise técnica é que a ação histórica dos preços prevê uma ação futura nos preços. Uma vez que o forex é um mercado de 24 horas, tende a haver uma grande quantidade de dados que podem ser usados ​​para avaliar a futura atividade de preços, aumentando assim a significância estatística da previsão. Isso torna o mercado perfeito para os comerciantes que utilizam ferramentas técnicas, como tendências, gráficos e indicadores. (Para saber mais, veja Introdução à Análise Técnica e Elabore o Modo de Melhor Retorno.)

É importante notar que, em geral, a interpretação da análise técnica continua a ser a mesma independentemente do ativo que está sendo monitorado. Existem, literalmente, centenas de livros dedicados a este campo de estudo, mas neste tutorial só abordaremos os fundamentos de por que a análise técnica é uma ferramenta tão popular no mercado cambial.

À medida que as técnicas específicas de análise técnica são discutidas em outros tutoriais, nos focaremos nos aspectos mais específicos da análise técnica.

Análise técnica consagra tudo; Especialmente em Forex.

Incoerência de Taxa Mínima.

Existem muitos grandes players no mercado cambial, como hedge funds e grandes bancos, que todos possuem sistemas informáticos avançados para monitorar constantemente as inconsistências entre os diferentes pares de moedas. Dado esses programas, é raro ver qualquer inconsistência importante durar mais do que uma questão de segundos. Muitos comerciantes se voltam para a análise técnica forex, porque presume que todos os fatores que influenciam um preço - econômico, político, social e psicológico - já foram tidos em conta na taxa de câmbio atual pelo mercado. Com tantos investidores e tanto dinheiro trocando mãos por dia, a tendência e o fluxo de capital é o que se torna importante, ao invés de tentar identificar uma taxa errada.

Um dos maiores objetivos dos comerciantes técnicos no mercado FX é determinar se um determinado par tende-se em uma certa direção, ou se ele viajará de lado e permaneça vinculado ao alcance. O método mais comum para determinar essas características é desenhar linhas de tendência que conectem níveis históricos que impediram que uma taxa subisse ou baixasse. Esses níveis de suporte e resistência são usados ​​pelos comerciantes técnicos para determinar se a tendência ou a falta de tendência continuarão ou não.

Geralmente, os principais pares de divisas - como o EUR / USD, USD / JPY, USD / CHF e GBP / USD - mostraram as maiores características da tendência, enquanto os pares de moeda que historicamente mostraram maior probabilidade de se tornarem vinculados foram os cruzamentos monetários (pares que não envolvem o dólar norte-americano). Os dois gráficos abaixo mostram a forte natureza de tendência de USD / JPY em contraste com a natureza de limite de EUR / CHF. É importante que todos os comerciantes estejam conscientes das características de tendência e alcance, porque não só afetarão os pares negociados, mas também o tipo de estratégia a ser usada. (Para saber mais sobre este assunto, veja Trading Trend Or Range?)

Gráfico criado pelo E-Signal. Figura 2.

Os comerciantes técnicos usam muitos indicadores diferentes em combinação com suporte e resistência para ajudá-los a prever a direção futura das taxas de câmbio. Novamente, aprender a interpretar vários indicadores técnicos forex é um estudo em si e vai além do escopo deste tutorial forex. Se você deseja saber mais sobre esse assunto, sugerimos que você leia nosso tutorial de análise técnica.

Alguns indicadores que consideramos que devemos mencionar, devido à sua popularidade, são: Bollinger Bands®, retração Fibonacci, médias móveis, divergência de convergência média média (MACD) e estocásticos. Essas ferramentas técnicas raramente são usadas por si mesmas para gerar sinais, mas sim em conjunto com outros indicadores e padrões de gráfico.